关于平顶山市卫东区2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）的报告

—2026年2月26日在卫东区第十一届人民代表大会第六次会议上

卫东区财政局局长  宋志勇

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告卫东区2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员提出意见。

一、2025年财政预算执行情况

2025年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的有力监督和指导下，全区财税部门坚定信心、奋发有为，牢牢把握发展机遇，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕财政平稳健康运行目标，全力服务经济社会高质量发展大局，全年财政运行总体平稳、健康有序，较好地完成了各项目标任务。

（一）一般公共预算执行情况

收入预算执行情况。区十一届人大五次会议审议通过的2025年一般公共预算收入为77286万元，同比增长5%。执行中，因区财政收入形势弱于预期，经区十一届人大常委会第二十七次会议审议通过，将一般公共预算收入调整为75446万元。面对诸多不利因素，通过全区上下的共同努力，一般公共预算收入完成75627万元，完成调整预算的100.2%，同比增收2024万元，同比增长2.8%。

支出预算执行情况。区十一届人大五次会议通过的2025年一般公共预算支出为134403万元。执行中，综合考虑上级新增一般性转移支付、调入资金等因素，支出预算调整为165348万元，实际完成174466万元，完成调整预算的105.5%。

收支平衡情况。按照现行财政体制算账，2025年，全区一般公共预算收入75627万元，上级补助收入84455万元，上年结余922万元，调入资金30792万元，债券转贷收入5920万元，动用预算稳定调节基金61648万元，收入合计266883万元。全区完成一般公共预算支出174466万元，上解支出73838万元，债券还本支出7074万元，安排预算稳定调节基金364万元，支出合计266883万元（含年终结余3622万元）。

（二）政府性基金预算执行情况

区十一届人大五次会议通过的2025年政府性基金支出预算为43607万元。执行中，因新增土地出让清算补助和专项债券安排支出，经区十一届人大常委会第二十七次会议审议通过，将政府性基金支出预算调整为192880万元。全年上级转移支付64589万元，新增专项债券收入117800万元，政府性基金本级收入60495万元，加上上年结转12573万元，减去上解支出、调出资金、专项债务还本支出后，政府性基金可支配财力为193182万元，全年支出184751万元，结转下年支出8431万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

区十一届人大五次会议通过的2025年社会保险基金收入预算为4889万元。执行中，因个人缴费收入增加，经区十一届人大常委会第二十七次会议审议通过，将收入预算调整为5435万元，实际完成5962万元，完成调整预算的109.7%。支出预算为3602万元，支出预算调整为3833万元，实际完成3795万元，完成调整预算的99%。全年收支结余2167万元，年末滚存结余13960万元。

（卫东区2025年财政收支主要项目预算完成情况见附表一）

二、2025年主要工作完成情况

（一）政府债务管理情况

始终将防范化解地方政府债务风险作为重大政治任务，制定多项化债方案，多措并举、分类施策，稳妥有序化解存量债务，2025年使用化债债券化解债务47257万元。截至2025年12月31日，卫东区地方政府法定债务余额521292万元。其中：一般债务余额37402万元，专项债务余额483890万元，债务余额严格控制在法定限额之内。根据2025年7月省财政厅通报结果，2024年底卫东区债务风险等级由“红色”降为“橙色”，债务率下降幅度全省第一，有效防范和化解了债务风险，较好完成了债务化解任务，并在全市财政工作会议上作了典型发言。

（二）项目谋划申报情况

紧盯国家政策导向，结合区情实际，提前谋划部署，强化部门间协同联动，不断提高项目谋划成熟度、申报精准度，全力争取政府债券资金支持，切实保障重点项目顺利实施。截至2025年12月31日，卫东区累计谋划专项债项目59个，总投资227.9亿元，债券需求119.6亿元。其中：财政部2025年需求累计通过48个；国家发改委重大项目库2025年累计通过33个。

（三）争取上级资金情况

为缓解财政收入压力，有效保障重点支出，2025年累计对上争取各项资金134006万元。其中：地方政府专项债券资金108600万元，超长期特别国债资金2100万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金802万元，保障性安居工程补助资金2953万元，中央预算内投资2340万元，促进高质量发展奖励资金4000万元，省对市、县（区）财力补助13211万元。

（四）盘活土地资源情况

切实加强与上级自然资源部门、财政部门的沟通，围绕重点项目、重点产业，加快土地收储、出让与清算进度，增强资金调度能力，努力盘活土地资源。2025年共出让15宗土地，土地总价款87100万元，市财政拨付土地补助资金61639万元，有效补充了区级财力，在一定程度上缓解了财政收支矛盾。

（五）民生领域保障情况

2025年“三保”支出预算安排89573万元，实际完成支出84147万元，执行率93.9%。其中：保基本民生预算安排20779万元，实际完成支出19301万元，执行率达到92.9%。保工资预算安排63852万元，实际完成支出60817万元，执行率达到95.3%。保运转预算安排4941万元，实际完成支出4029万元，执行率为81.5%。总体来看，全区未发生“三保”拖欠事件，支出执行率保持在较好区间，并在全市财政会议上作了典型发言。全年累计拨付24105万元用于退休职工养老、城乡居民养老待遇拨付、城乡居民医疗保险区级补助等重点民生领域保障。安排509万元用于抚恤金、丧葬费、火化补贴等殡葬领域保障。“一卡通”全年累计发放财政补贴项目47项、287批次，补贴金额7900万元，惠及群众20.9万人次，各项补贴的社保卡占比以及发放成功率均达到100%。

（六）重点项目推进情况

2025年以来，会同相关部门每周召开棚改项目工作推进会，对需要解决的问题逐项研究，明确责任人，限定期限，全力加快工程进展速度。截至目前，魏寨项目已竣工并交付群众。十二矿项目A-01地块已交付业主，物业已进驻；A-03地块已竣工验收完成，A-04、A-06地块人防工程全部竣工验收完成，主楼竣工验收完成。大营项目B-01地块主楼已交付业主，物业已进驻；C地块、B-04地块主楼已达到竣工验收条件。此外，累计筹措各项资金3413万元，用于保障卫东区新建敬老院项目顺利竣工，并在国家发改委的问题台账上按时销号。

（七）国企改革和国资管理情况

根据区属功能类国有企业实际发展情况，结合区域优势和需求，不断深化平台公司市场化转型，打造主营业务突出、业务板块明晰、经营管理高效的现代化企业。截至目前，天浩公司已于2025年7月份提前完成退出融资平台任务；晟浩公司积极开展AA信用评级续评工作，进一步巩固公司市场信誉，助力融资成本优化和业务发展；东兴公司积极做好平顶山多式联运示范工程暨东部陆港国际物流园项目的服务工作，通过上门拜访、邀商实地考察等方式努力引进新项目落地，推动物流产业发展；东润公司积极拓展公司业务范围，投资8403万元用于北部环山生态路（主线）项目建设。

（八）绩效评价开展情况

将全区各预算单位统一纳入预算一体化系统管理，预算编制更加科学、严谨、规范，财政资源配置效率和资金使用效益得到持续提升。2025年全区95家预算单位共申报项目1754个，其中1636个项目的绩效目标已按规范完成填报并通过初步审核。针对审核中发现的目标设定不清晰、指标值不科学、依据不充分等问题，及时反馈并督促整改，有效提升了全区绩效评价工作质量。

（九）政府采购情况

着力优化政府采购营商环境，规范政府采购流程，将采购流程实行网上备案，对于全区集中采购目录内以及采购限额标准以上项目，要求采购人严格按照网上计划、合同备案的程序执行。2025年卫东区政府采购计划金额20966万元，实际采购金额18351万元，节约财政资金2615万元，综合节支率12.5%，较好地完成了政府采购工作。严格工程结算资料审核流程，对程序合规、资料完备的工程项目及时进行结算，2025年度共受理工程项目98项，定稿工程项目122项（含本年度之前项目），合计送审金额11602万元，审定金额10900万元，审减金额702万元。

各位代表，这些成绩的取得，归功于区委、区政府的统揽全局和坚强领导，得益于区人大、区政协的监督指导和大力支持，也凝聚着各级各部门及全区人民的团结奋斗和辛勤付出。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行仍然面临不少挑战与困难，主要表现在：财政收支矛盾日益凸显，收入增长压力持续加大，资金调度十分困难，债务化解压力依然巨大等。对于这些问题，我们将高度重视，认真听取各位代表、委员的意见建议，并采取切实有效措施，全力推动解决。

三、2026年财政预算安排情况（草案）

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，也是巩固经济回升向好态势、推动高质量发展的关键之年。按照区委九届九次全会暨区委经济工作会议安排部署，今年财政工作和预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时重要讲话精神和关于河南工作的重要论述，认真落实省、市、区委全会和经济工作会决策部署，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，聚焦“1+2+4+N”目标任务体系，紧扣加快推进高质量转型发展，落实更加积极有为的财政政策，因地制宜发展新质生产力，更好统筹发展和安全，持续防范化解重点领域风险，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，保持社会和谐稳定，实现“十五五”良好开局，以高质量发展和高效能治理谱写资源型城区现代化建设新篇章。

（一）一般公共预算

2026年一般公共预算收入安排79052万元，预期增长目标4.5%。这一增幅充分考虑了经济发展和财税政策因素，是积极稳妥的。按照现行财政体制算账，2026年全区财力预计159957万元，依照“统筹兼顾、量入为出”的原则，一般公共预算支出安排159957万元，主要用于“三保”和重点项目等刚性支出，其他支出将从严、从紧把控。

（二）政府性基金预算

2026年政府性基金预算支出安排43530万元，主要用于偿还地方政府专项债券本息及到期隐性债务。

（三）国有资本经营预算

2026年国有资本经营预算上级补助收入391万元，全部调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算

2026年城乡居民基本养老保险基金预算收入安排6026万元，预算支出安排4392万元。预计年终滚存结余15594万元。

（卫东区2026年财政收支主要项目预算安排情况见附表二）

四、2026年重点工作安排情况

2026年，全区财税部门将坚决贯彻区委、区政府统一部署，紧紧围绕加快推进高质量转型发展这一主线，积极发挥财政职能作用，着力促进经济平稳健康发展，为谱写资源型城区现代化建设新篇章贡献坚实地财政力量。

（一）强化协同稳税基，固本拓新增动能

精准摸排税源，大力培育优质税源，强化产业政策与财政政策联动，加强部门协同，夯实征管责任，依法依规组织财政收入。支持企业发展，规范政府采购，持续优化营商环境，促进各类市场主体发展壮大。以电子半导体产业为引领，加大科技领域支持力度，积极引进高新科技企业落户，推动我区高新技术产业发展。积极与上级自然资源部门、财政部门以及竞得土地企业沟通，加快土地出让工作进度，努力盘活土地资源。

（二）优化支出保重点，精准监管提质效

想方设法优化财政支出结构，坚持先有预算后有支出，严禁超预算、无预算支出，把“三保”工作作为政府民生工作和财政管理的首要任务，在确保“三保”支出的基础上，集中资金向民生、教育、科技和重大项目建设等重点领域倾斜，积极发挥财政资金的导向作用，提高财政资金使用效益，提升绩效目标编制质量，强化自评结果与预算安排、政策调整的挂钩应用，发挥绩效评价作用，加强对财政资金的监管作用。

（三）遏制增量防风险，盘活资金化存量

始终将防范化解地方政府债务风险作为重大政治任务，坚持短期措施和长期措施相结合，合理把握好举债规模和风险承受能力的平衡关系，坚决遏制新增政府隐性债务，积极盘活各类资金，多措并举、分类施策，提高财政资金使用效益，做好还本付息工作，稳妥有序化解存量债务，守牢财政风险底线。

（四）吃透政策谋项目，抢抓机遇争支持

紧盯国家政策导向，结合区情实际，超前谋划部署，强化跨部门协同联动，不断提高项目谋划成熟度、申报精准度，全力争取上级政策资金支持，切实保障重点项目顺利实施。建强专项债券项目储备库，严格筛选项目，完善前期手续与绩效目标，强化上下联动对接，做好项目谋划储备工作，对于已谋划的项目，紧盯项目进度，及时解决难点、堵点，确保2026年专项债券项目谋划工作顺利进行。

（五）深化改革促转型，优化配置提效能

根据区属功能类国有企业实际发展情况，结合区域优势和需求，不断深化平台公司市场化转型升级，打造主营业务突出、业务板块明晰、经营管理高效的现代化企业。天浩公司已提前退出融资平台，下一步将着力提升公司现代化建设，增强市场化运营能力。积极开展晟浩公司AA信用评级续评工作，巩固公司市场信誉，助力融资成本优化和业务发展，提升国有企业资本配置和运营效率。东润公司重点推进豫基城综合农贸市场+邻里中心建设项目，以此为契机打造片区综合开发样板；积极拓展城市运营、停车场管理、能源服务等市场化业务，提升经营性收入占比，增强企业市场竞争力和可持续发展能力。

（六）聚焦管理强绩效，精准施策增效率

牢牢把握提升财政资源配置效率和使用效益这一核心任务，以改革创新为根本动力，强化源头管控，提升绩效目标设定的科学性与约束力，建立常态化监控机制，对项目实施进度与绩效目标实现程度进行同步跟踪，通过对部门整体与项目支出的精准“体检”，系统性地揭示资金使用和政策实施中的问题、短板与低效环节，为优化资源配置提供扎实依据，强化绩效结果应用，将评价结果与预算安排直接挂钩，推动财政资金使用效率持续提升。

各位代表，2026年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，切实贯彻落实好本次会议的各项决议和要求，坚定信心、锐意进取、担当作为，全力以赴完成各项目标任务，扎实推动财政工作高质量发展，为奋力谱写资源型城区现代化建设新篇章贡献全部力量！

附表一卫东区2025年财政收支主要项目预算完成情况表.xls

附表二卫东区2026年财政收支主要项目预算安排情况表.xls

2026年卫东区财政收支预算草案说明.doc

2026年卫东区政府预算公开表格.xlsx

2026年卫东区政府预算公开目录.doc