区十届人大七次会议文件（十五）

关于平顶山市卫东区2020年财政预算执行情况和

2021年财政预算（草案）的报告

——2021年2月23日在卫东区第十届人民代表大会第七次会议上

卫东区财政局局长   林洁

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告卫东区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席人士提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，新冠肺炎疫情突如其来，面对复杂严峻的经济形势和异常突出的收支矛盾，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，财政部门认真落实区委各项决策部署，以“2+N”重点工作运行机制为引领，统筹做好深化改革、增收节支、防范化解风险等工作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全力保持经济平稳运行，财政预算执行情况总体良好。

（一）财政预算收支情况

一般公共预算。区十届人大六次会议通过的2020年一般公共收入预算为49431万元。执行中，因新冠肺炎疫情冲击、宏观经济下行和国家大规模减税降费等多重因素叠加影响，经区十届人大常委会第27次会议审议通过，收入预算调整为45981万元，实际完成46541万元，完成调整预算的101.2%，同比增长1.2%。其中，税收收入完成33341万元，占一般公共预算收入比重为71.6%，同比增长0.8%；非税收入完成13200万元。

区十届人大六次会议通过的2020年一般公共支出预算为85902万元。执行中，因中央发行抗疫特别国债、新增地方政府债券、上级转移支付增加和结余结转等安排支出，经区十届人大常委会第27次会议审议通过，支出预算调整为112588万元，实际完成116193万元，完成调整预算的103.2%，比上年减少4686万元，同比下降5.2%。

2020年，我区一般公共预算收入加上上年结余和上级转移支付资金，减去结算上解后，全区财力为116793万元，收支相抵，调入预算稳定调节基金600万元，实现了收支平衡，略有结余。

政府性基金预算。区十届人大六次会议通过的2020年政府性基金支出预算为1717万元。执行中，上级转移支付我区政府性基金25333万元，加上上年结转，可支配政府性基金财力为34173万元。全年实际完成34173万元，同比下降53.3%。

社会保险基金预算。区十届人大六次会议通过的2020年城乡居民养老保险基金收入预算为2766万元，实际完成3444万元，完成预算的124.5 %。其中个人缴费收入完成1007万元，完成预算的136.1%。支出预算安排1905万元，实际完成1921万元，完成预算的100.8%。全年收支结余1522万元，年末滚存结余7018万元。

（卫东区2020年财政收支主要项目预算完成情况见附表一）

（二）政府债务情况

截至2020年底，我区政府债务余额53178万元，债务率36.0%。其中，一般债务28178万元，专项债务25000万元。政府债务余额均不超过省财政厅核定我区的政府债务限额，债务率持续控制在预警线以下。

二、2020年主要财政工作落实情况

（一）加强疫情防控，支持全区抗疫大局

保障疫情防控需求。第一时间启动一级响应，建立财、库、银三方联系机制，全力保障疫情防控资金。开辟政府采购绿色通道，便利疫情防控应急物资采购。根据疫情发展态势和防控需要，持续做好疫情防控工作，确保疫情防控资金拨付、物资采购到位。全年筹措安排资金2056万元，实际支出1520万元。

强化财税政策支持。统筹发挥抗疫特别国债、减税降费、财政资金直达等政策效应，积极对冲疫情影响，推动经济社会趋稳向好。全力支持复工复产，全年为企业缓缴基础设施配套费5525万元，发放应急稳岗补贴303万元，争取工业企业结构调整专项资金（稳定就业）143万元，减免房租超过120万元，帮助企业渡过难关。

（二）培植涵养财源，促进经济平稳发展

多措并举加强财源建设。调整完善财政收入考核办法，鼓励引进新税源。聚焦引进新企业、新项目，推动国际物流产业新城和科技大市场等项目建设；加强与平煤神马集团等本地龙头企业资源对接，推动工业静脉产业园建设，夯实财政可持续增收基础。持续推进税源摸排，摸清税源情况，依法开展环保税、城镇土地使用税等税收专项整治，进一步规范税收征管秩序。加强非税收入征管，推进非税票据电子化改革，提升执收效率和水平。

多头并进扩充财力规模。紧跟上级政策性项目资金投向，积极谋划申报项目，争取上级项目资金32884万元。加快土地出让清算，全年区级土地出让收益22221万元，主要用于棚户区改造等项目建设。全年争取抗疫特别国债5927万元、棚户区改造专项债券8800万元。全力支持天浩公司和东兴公司发展，推进市场化运营，提升融资能力，累计争取金融机构贷款7.82亿元。

多方发力激发市场活力。落实服务重点企业分包联系制度和重点纳税企业首席服务官制度，积极开展“一联三帮”保企稳业专项行动，为企业提供保姆式服务。扶持市场主体发展，全口径减税降费2.12亿元，搭建政银企对接平台帮助企业融资24亿元，评定46家星级纳税企业奖励350万元，发放科技奖补资金220万元，有效发挥财政职能作用，激发市场主体活力释放。

（三）优化支出结构，增强民生保障能力

兜牢基本民生底线，办好群众关切的事情。全年卫生、教育、科技、社会保障与就业、公共安全、农业农村和基础设施建设等民生重点支出达到97952万元。

加大公共卫生投入，提高医疗服务水平。2020年区级财政安排卫生健康支出21958万元。其中，安排资金7772万元，用于城乡居民医疗保险补贴，人均财政补助标准由520元提高到550元；安排资金2294万元，用于公共卫生服务；安排资金3000万元，用于区残疾人康复中心项目；安排资金2159万元，用于计划生育各项奖励补助；安排资金117万元，用于城乡居民医疗救助；安排资金14万元，用于困难群众大病补充医疗保险。

加大教育支持力度，促进教育质量提升。2020年区级财政安排教育事业支出24808万元。其中，安排资金2228万元，用于义务教育阶段公用经费和免费教科书；安排资金1407万元，用于建设路小学建设；安排资金917万元，用于校舍维修、改造及配套工程；安排资金727万元，用于发放教师“三项津补贴”；安排资金383万元，用于扩大学前教育资源；安排资金227万元，用于教师培训；安排资金128万元，用于困难学生救助；安排资金101万元，用于民办教育、职业教育和社区教育；安排资金66万元，用于解决边远学校交通问题；安排资金65万元，用于发放原民办教师养老补贴。 

发展科技文化事业，丰富群众精神生活。2020年区级财政安排科技文化事业支出1664万元。其中，安排资金220万元，用于科技创新、科技研发补助及重大科技专项奖励；安排资金105万元，用于“两馆一站”免费开放；安排资金58万元，用于基层综合性文化服务中心运行；安排资金30万元，用于专利资助；安排资金28万元，用于电影事业发展；安排资金18万元，用于科普宣传。

落实各项保障政策，提升社会保障能力。2020年区级财政安排社会保障与就业支出15887万元。其中，安排资金3033万元，用于机关事业单位养老保险待遇支出；安排资金2183万元，用于60周岁以上居民养老待遇支出；安排资金1927万元，用于养老服务体系建设；安排资金1231万元，用于优抚对象生活补助及退役安置等；安排资金1055万元，用于困难群众生活救助；安排资金500万元，用于各项就业补贴政策落实；安排资金401万元，用于义务兵优待金发放；安排资金197万元，用于国有企业移交社区管理人员工资；安排资金168万元，用于残疾人“两项补贴”。

提高公共安全投入，保障群众生命安全。2020年区级财政安排公共安全支出4982万元。其中，安排资金1947万元，用于消防安全建设；安排资金1372万元，用于治安巡防队伍建设；安排资金777万元，用于政法业务装备；安排资金298万元，用于管控卡点及政法视频监控网络；安排资金199万元，用于处非及信访稳定工作；安排资金162万元，用于法院审判庭配套工程；安排资金150万元，用于扫黑除恶；安排资金128万元，用于法律援助和社区矫正、人民调解；安排资金44万元，用于保障食品安全；安排资金34万元，用于促进安全生产。

落实强农惠农政策，助力农业农村发展。2020年区级财政安排农林水事务支出3841万元。其中，安排资金1831万元，用于南水北调水费支出；安排资金278万元，用于农村安全饮水工程；安排资金270万元，用于农村人居环境改善奖补；安排资金216万元，用于农村“一事一议”项目财政补助；安排资金197万元，用于帮扶脱贫；安排资金191万元，用于耕地地力保护补贴；安排资金130万元，用于秸秆禁烧、防汛抗旱；安排资金100万元，用于北部山区造林和林业生态保护；安排资金92万元，用于农业保险补贴；安排资金50万元，用于扶持村集体经济补助；安排资金27万元，用于农机具购置补贴。

加大环境设施投入，推动城市品质提升。2020年区级财政筹措安排基础环境设施资金26624万元。其中，筹措安排资金17210万元用于老旧小区改造和养老服务中心建设；安排资金2696万元，用于主次干道、无主庭院清扫保洁及背街小巷建设维护；安排资金1002万元，用于公路建设改造及养护；安排资金330万元，用于大气、土壤等污染防治。另外，2020年区级财政筹措安排资金20171万元，用于棚改项目建设；筹措安排资金9813万元，用于土地收储。

（四）立足深化改革，提升财政管理效能

预算管理制度更加完善。细化部门预算基本支出和项目支出编制，推动预算编制更加规范严谨。落实财政资金直达机制，促使资金直接惠企利民。加大预决算全面公开力度，及时按规定公开预决算信息和“三公经费”情况，自觉接受社会监督。开展各类存量资金专项清理整治，收回财政结转结余资金18491万元，统筹用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节。

国库管理改革深入推进。持续推进全区预算单位国库集中支付电子化改革，对财政资金使用进行动态监控和分析，确保资金支付安全、合规。全年累计支付资金14.62亿元。其中，财政直接支付9.52亿元，占总支付的65.1%；公务卡支付累计433万元，占非转账支出的74.6%。

国有资产管理再创佳绩。健全国有资产年度报告制度，提高国有资产配置和运行效率，促进国有资产保值增值。平稳有序推进国有企业退休人员社会化管理工作，全年共接收52家国有企业退休人员10836人。国有资产管理工作连年荣获省级先进。

财政绩效管理切实加强。加强绩效评价管理、财政资金分配和财政监督检查融合，增强支出责任和效率意识，提高财政资源配置效率和使用效益。推行政府采购电子化备案，提高采购效率，全年完成采购预算金额9830万元，实际采购金额 8552万元，综合节支率13.0 %。提升财政投资评审效能，全年送审金额11500万元，审减金额1149万元，审减率10.0%。

各位代表，2020年，财政工作在复杂严峻形势中经受住了考验，取得了一些成效。同时，我们也清醒地认识到，我区财政工作还存在一些困难和问题：一是财政收支矛盾愈加凸显。我区存量税源挖掘潜力有限，新税源尚未形成支撑，财政增收异常困难，而刚性支出增势不减，收支矛盾异常突出，保持财政平稳运行十分困难。二是民生保障还有薄弱环节。教育、医疗、育幼等公共服务优质供给不足，不够均衡，个别民生项目进展缓慢。三是财政管理水平有待提升。部门预算编制和财政绩效评价还不够精细化，有的部门财务工作基础仍需加强。对此，我们将高度重视，积极采取扎实有效的举措，切实加以解决。

三、2021年财政预算安排情况（草案）

根据区委八届八次全会暨区委经济工作会议精神，我区2021年财政工作和预算安排指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于河南工作的重要讲话和指示批示精神，认真落实省、市、区委全会决策部署，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，聚焦财政平稳健康运行，深化财税领域改革创新，牢固树立过“紧日子”的思想，加强财政资源统筹，精准有力抓实收支，突出保基本、守底线，继续做好“六稳”工作，落实“六保”任务，提高财政资金配置效率和支出使用效果，为我区打造“资源型城市转型发展样板区”提供坚实的财力保障。

（一）一般公共预算情况

2021年我区一般公共预算收入安排49333万元，同比增长6%。按现行财政体制算账，2021年我区财力预计可达89566万元（含上级提前告知项目资金），依照“统筹兼顾、量入为出、确保重点”的原则，我区一般公共预算支出安排89566万元，主要用于政策性工资津贴、民生保障和重点项目支出，其他项目支出大体上与上年持平，执行中将从严、从紧把握。

    （二）政府性基金预算情况

2021年政府性基金预算支出安排2321万元，主要用于偿还地方政府专项债券本息。

    （三）社会保险基金预算情况

2021年城乡居民基本养老保险基金预算收入安排3143万元，预算支出安排2136万元。预计年终滚存结余7639万元。

（卫东区2021年财政收支主要项目预算安排情况见附表二）

四、2021年财政重点工作计划

（一）挖潜培植税源，保障财政收入增长

挖潜增收保增长。以持续摸排税源为基础，精准掌握税源情况，不断完善税源“三本台账”。坚持依法治税，把握征管重点，采取硬核举措，抓牢重点行业、重点企业、重点项目税收，抓细中、小税户，适时开展税收专项整治，抓好基础税收来源，确保挖潜有力、应收尽收。

培植税源促增长。以分包联系重点税源企业为纽带，认真落实“免、减、缓、返、补”惠企政策，帮助解决市场主体困难和问题，继续开展星级纳税企业评定活动，做实服务企业，优化营商环境。以财政收入考核办法为导向，加快引进新企业、新项目，推动税源结构优化，促进税收增长与经济增长的良性循环。

全力以赴稳增长。以收入高质量增长为目标，坚持挖潜和引税“两轮”驱动，建立健全收入会商协作机制，巩固齐抓共管财政收入局面。加强收入分析研判，深化综合治税，强化非税收入征管，坚持月初预测、月中调度、月末总结，以旬保月、以月保季、以季保年，全力做好收入组织工作。

（二）突出做大财源，助力财政行稳致远

争取上级项目资金。认真研究“十四五”规划及上级项目资金投向政策，结合产业定位和发展需要，优选、申报更多项目入库。加强纵向协调和横向配合力度，锲而不舍的向上争取项目资金，加快推动产业转型升级，为财政行稳致远“输血”。  

加大土地收储力度。按照“收储一批、出让一批、储备一批”思路，加强土地储备和利用，全力盘活土地资源，不断做大“土地蛋糕”。加快土地出让收益清算，扩大政府性基金上级补助收入，提高资金周转效率，让土地出让收益作为缓解财力紧张、扩大融资空间的重要途径，为财政行稳致远“造血”。

做优融资平台运营。加强东兴公司与香港汇恒投资有限公司的深度合作，提升其承接服务能力，加快推动国际物流产业新城项目建设。持续推进天浩公司市场化运营，加强其与市场金融机构合作，扩大融资渠道，发挥政府投资撬动作用，激发社会资本积极参与我区经济社会发展，为财政行稳致远“活血”。

（三）统筹资金调度，守牢财政支出底线

把严预算执行。坚持“量入为出、精打细算、节用裕民”原则，大力压减非刚性支出和“三公经费”支出，严控项目支出和行政成本，进一步压减一般性支出。严把预算支出关口，强化预算刚性约束，原则上不开新的支出口子，减轻财政支出压力。

把准资金调度。加大盘活存量资金、资产力度，统筹调度使用收回结余资金，清理规范财政专户，严格对外借款，强化库款保障。结合实际精准制定支出计划，科学合理分配资金，提高月度资金支付的均衡性和稳定性，提升财政统筹和保障能力。

把牢支出底线。坚持统筹兼顾、突出重点，坚决保障“三保”支出，重点保障疫情防控、乡村振兴、污染防治、社区治理、民生实事等基层民生领域，最大限度提升财政资金使用效益，让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

（四）推进改革创新，强化财政治理能力

深化预算管理改革。持续推进零基预算管理改革，完善预算安排“能增能减”、预算支出“有保有压”、预算执行“能上能下”的管理机制。进一步提高直达资金管理水平，优化分配流程，确保直达资金实效。健全预算执行动态监控机制，推进预算安排和绩效评价一体化管理，提高财政资金科学精细化管理水平。

加强债务风险管控。平衡好稳增长和防风险的关系，深化政府性债务收支预算管理，坚决守住不发生系统性风险的底线。加强债券项目入库审核，用足用好政府债券政策，积极申报争取债券资金。着力防控地方政府隐性债务风险，坚决遏制隐性债务增量，稳妥有序化解隐性债务存量。

提高监督管理实效。持续推进财政内部控制体系建设，加大监督检查力度，规范基础财务工作，提升财政监控能力。积极推进政府采购意向公开，规范采购人采购行为，强化政府采购支持中小企业发展等功能。统筹做好国有资产管理、财政投资评审、预决算公开等工作，夯实财政治理能力现代化基础。

各位代表，做好2021年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，奋力拼搏、苦干实干，确保完成全年收支预算任务，更好发挥财政职能作用，推动“十四五”开好局、起好步，为我区打造“资源型城市转型发展样板区”提供坚实的财力保障，以优异成绩庆祝建党100周年！

2021年卫东区政府预算公开目录.doc

附表二：卫东区2021年财政收支主要项目预算安排情况表(1).xls

附表一：卫东区2020年财政收支主要项目完成情况表.xls

关于卫东区2021年预算转移支付、举借债务的说明.doc

卫东区级财政重点绩效评价项目绩效目标表.xlsx

十届人大七次会议批准2020年财政决算和2021年预算.pdf

2021年卫东区财政预算的说明.doc

2021年卫东区预算公开表格.xlsx

区十届人大七次会议秘书处                2021年2月21日