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关于平顶山市卫东区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)的报告

来源: 发布时间:2022-05-10
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主题分类 财政预决算及“三公”经费 体裁分类 服务对象

十一届人大次会议文件(十二

 

关于平顶山市卫东区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)的报告

——2022424日在卫东区第十一届人民代表大会第次会议上

卫东区财政局

 

各位代表:

我受区人民政府委托,向大会报告卫东区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案),请予审议,并请各位政协委员提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年,面对复杂多变的发展环境和超出预期的风险挑战,特别是疫情灾情叠加的严重冲击,在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下,财税部门大力弘扬伟大建党精神,知重负重、顶压前行,以高质量发展为目标,以加强财源建设为主线,着力应对复杂严峻的经济形势和异常突出的收支矛盾,聚焦财政平稳健康运行,统筹做好增收节支、民生和重点领域保障、债务风险防范等工作,扎实做好六稳工作、全面落实六保任务,财政预算执行情况总体良好,为十四五开好局打下坚实基础。

(一)一般公共预算执行情况

收入预算完成情况。区十届人大七次会议通过的2021年一般公共收入预算为49333万元。执行中,受多重因素叠加影响,区级收支预算规模安排发生了较大变化,经区十届人大常委会第36次会议审议通过,收入预算调整为53988万元,实际完成53958万元,完成调整预算的99.9%,同比增收9529万元,同比增长21.4%(同比2020年预算收入完成数减去法检两院当年收入数)。其中:税收收入完成38455万元,占一般公共预算收入比重为71.3%,同比增长15.3%;非税收入完成15503万元。

支出预算完成情况。区十届人大七次会议通过的2021年一般公共支出预算为89566万元。执行中,经区届人大常委会第36会议审议通过,支出预算调整为119325万元,实际完成107502万元,完成调整预算的90.1%,下降7.5%(主要原因是财政支出核算口径由权责发生制转变为收付实现制)。

一般公共预算收支情况。按照现行财政体制算账,我区当年一般公共预算收入加上上年结余和上级转移支付资金,减去结算上解后,全区财力为123030万元,收支相抵后,年末结转资金11823万元,调入预算稳定调节基金3705万元。

(二)政府性基金预算执行情况

区十届人大七次会议通过的2021年政府性基金支出预算为2321万元。预算执行中,上级转移支付我区政府性基金28231万元,当年新增专项债券政府性基金收入202650万元,加上上年结转,减去上解支出690万元,调出资金2216万元,专项债务还本支出1200万元,政府性基金可支配财力为229555万元。全年政府性基金支出205154万元,结转下年支出24401万元

(三)社会保险基金预算执行情况

区十届人大七次会议通过的2021年社会保险基金预算收入安排3143万元,实际完成3034万元,完成预算的96.5%。预算支出安排2136万元,实际完成2109万元,完成预算的98.7%。全年收支结余925万元,年末滚存结余7943万元。

(卫东区2021年财政收支主要项目预算完成情况见附表一)

(四)政府债务情况

我区当年新增债券20.87亿元。其中:一般债券0.6亿元,棚户区改造专项债券7.23亿元,补充银行资本金专项债券13.04亿元。截至2021年底,我区债务余额26.04亿元(含一般债务余额3.39亿元,专项债务余额22.65亿元),债务率186%(省厅核算过程包含补充银行资本金专项债券资金13.04亿元)。政府债务余额不超过省财政厅核定我区的政府债务限额。

二、2021年主要工作完成情况

(一)积极应对疫情灾情冲击,提升经济发展韧性

组织保障到位。面对疫情反复和洪涝灾害双重夹击,始终牢记人民至上、生命至上,迅速响应,积极作为,按照特事特办、急事急办的原则,开辟资金拨付和物资采购绿色通道,简化审批程序,为打赢常态化疫情防控和防汛救灾两场硬仗提供强有力的财物保障。全年筹措疫情防控资金2895万元,用于保障核酸检测、疫苗接种、设备和防控物资采购等工作;全年灾害防治支出1058万元,主要用于防汛救灾物资及设备购置。

项目谋划到位。围绕争政策优惠、争项目申报、争资金支持,深入研究省市支持灾后恢复重建政策;围绕蒲城店、任寨村、门楼张、土寨沟等文旅康养和乡村振兴项目,将防汛抗灾能力提升与美丽乡村项目谋划有机结合,积极推进债券领域项目谋划、融资,当年谋划全区防灾减灾和灾后恢复重建项目共44个,预计总投资77亿元聚焦资金保障职责任务,多方筹措资金,协助天浩公司积极争取防汛救灾及灾后重建专项贷款1亿元,用于因灾受损基础设施工程建设。

服务企业到位。主动联系金融行业和受灾企业,搭建政银企融资平台,通过降低利率、减免服务费等措施,减轻企业经营成本。对因灾遇困、有发展前景的企业,向金融单位推行白名单制度,对申报成白名单的企业累计发放信易贷108笔,共计3983万元,保障受灾企业灾后重建融资需求。全面落实减税降费政策,积极对冲疫情灾情影响,全年累计为7744户次减税降费5912万元,切实减轻市场主体负担。

(二)深耕厚植财源建设根基,保持收入稳步增长

重质保量挖潜增收。财税部门紧盯收支目标任务,按照准确分析、加强征管、科学调度的原则,加强部门联动与调度,积极做好征收工作。进一步补充完善财政收入考核办法,压实各方责任,充分调动全区补齐短板、共建财源积极性。完善综合治税措施,进一步抓好重点税种、企业和行业的税收征管,夯实挖潜增收基础。依法依规对房地产、建筑、仓储物流、交通运输等行业开展税收整治工作,落地加油站涉税数据管理云平台推广使用,确保挖潜有力、应收尽收全年新增入库市区两级地方税11644元。规范非税收入管理,努力实现收入均衡入库。

加快助推产业升级。纳税企业鼓励支持办法为导向,聚焦培植引入新企业、新项目、新税源,大力促进楼宇经济和总部经济发展,尽快形成新的税收增长点。牢固树立项目为王理念,围绕项目要素保障和产业布局,加快土地收储,努力实现项目等地地等项目保障项目引来便能落地推动税源结构持续优化。加强东兴公司与香港汇恒公司深度合作,加快推动国际物流产业新城建设。持续推进天浩公司市场化运营,树立绩效导向,扩大业务范围,扩宽融资渠道,壮大资产规模,有效发挥政府投资撬动作用,激发社会资本积极参与我区经济发展的活力。

争取资金效果显著。深入钻研十四五规划及上级项目资金投向政策,结合产业定位和发展需要,全年争取上级资金96995万元。其中:棚改专项债券资金72250万元;老旧小区改造资金10423万元;一般债券资金6000万元;人口老龄化工程项目资金3102万元;教育薄弱环节改善与能力提升资金2213万元;先进制造业发展专项资金838万元等。此外,天浩公司从金融机构争取贷款4.2亿元有力保障了我区棚改项目顺利推进。加快土地收益清算,全年土地转移支付27587万元。各类资金极大缓解了财政资金压力,有效保障了重点项目建设,助力全区各项重要经济指标全面完成。

(三)统筹兼顾优化支出结构,突出民生重点保障

突出民生保障,加强惠民政策提标扩面,全年安排民生支出76896万元,占一般公共预算支出比重的71.5%(统计口径为收付实现制)。

加大财政资金投入,着力民生改善。坚持教育优先发展,认真落实两个只增不减,累计投入教育经费17817万元,有力推动化解义务教育阶段大班额,改善办学条件,及时兑现学生营养膳食改善、家庭经济困难资助、偏远学校教师生活补助、原民办教师养老补贴等各项教育优惠政策。安排社会保障和就业资金16309万元,落实困难群众救助救济、城乡居民养老、优抚优待等政策及就业优先战略,不断完善社会保障体系。安排卫生健康资金16442万元,提高医疗服务水平,落实常态化疫情防控措施。投入公共安全资金3281万元,切实保障群众生命安全,重点保障自然灾害应急救灾和恢复重建。累计投入科技经费1219万元,落实企业研发补助政策;帮助天宝碳素获批科技贷1140万元,促进创新要素向企业聚集。累计投入文化经费361万元,用于推动电影事业、农村公益电影放映、文艺下基层、农家书屋、三馆免费等工作开展,丰富群众精神文化生活。

落实强农惠农政策,助力乡村振兴。安排农林水事务支出2154万元,助力农业农村发展,巩固美丽乡村建设与乡村振兴有效衔接。当年建成农村道路37公里,新修建文化广场3处。加快农业综合改革,充分发挥农业财政资金引导撬动作用,扩大投资效益,全年新建农村公益事业项目2个,扶持村集体经济项目1,总投资127万元,有效改善农村人居环境。持续推进高标准农田建设,投入资金436万元新建高标准农田3000余亩,扛稳牢粮食安全重任。大力推动农业保险高质量发展,完成农业保险签单32万元,同比增长130%,鼓励支持企业和农民参与种养启动惠民惠农财政补贴一卡通管理工作,各预算单位均已具备运用一卡通系统发放补贴的条件,为财政补贴一卡通发放工作全覆盖奠定良好基础。

强化重点领域保障,加快城乡建设。坚持城乡融合、一体发展理念,突出建管并重、融合发展。筹措资金72550万元,用于棚户区改造项目建设。筹集各类资金13000万元,用于土地收储相关工作。投入资金9652万元,持续推动54个续建、开工老旧小区改造。统筹各类资金6500万元,支持重大交通项目建设,全力加快推进许南路东移、东平郏路改造和北环路拓宽改造等项目进度,城乡基础设施持续改善。安排资金3957万元,用于主次干道、无主庭院清扫保洁及背街小巷建设维护,为顺利通过国家卫生城市复审保驾护航。投入资金2026万元,支持基础环境设施建设及维护,推动城市品质提升。安排资金1002万元,用于公路建设改造及养护。安排资金330万元,用于大气、土壤等污染防治。此外,累计投入资金3400万元,建成街道综合养老服务中心6家,高标准建成占地8200平方米的卫东区智慧康养中心。

(四)持续深化财政体制改革,全面提升管理水平

预算管理制度更加完善。持续深化财政零基预算改革,组织全区预算单位进行业务实操培训,为全面启用预算管理一体化系统奠定坚实基础。细化部门预算基本支出和项目支出编制,推动预算编制更加规范严谨。加强财政供养人员管理,完成全区财政供养人员信息梳理工作,为财政决策提供依据。严格落实财政资金直达机制,提高拨付效率,确保直达资金一竿子插到底,全年分配下达中央、省级财政直达资金23171万元。加大预决算全面公开力度,及时按规定公开预决算信息和三公经费情况,自觉接受社会监督。

国库管理改革持续推进持续推进全区预算单位国库集中支付电子化改革,对财政资金使用进行动态监控和分析,确保资金支付安全、合规。全年累计支付各类财政资金22.5亿元其中财政直接支付资金15.1亿元,占支付额的67.1%财政授权支付7.4亿元,占支付总额的32.9%

国有资产管理稳中有进。健全国有资产月度、年度报告制度,提高国有资产配置和运行效率,促进国有资产保值增值加大对国有企业监管力度和资产归集整合力度,剥离政府职能理顺债权债务和政企关系,做实做大做优公司资产,助力经济建设。有序推进国有企业退休人员社会化管理工作,累计接收52家国有企业退休人员10936人。国有资产管理工作连年荣获省先进

财政绩效管理切实加强。加强绩效评价管理、财政资金分配和财政监督检查融合,增强支出责任和效率意识,提高财政资源配置效率和使用效益。持续优化政府采购营商环境,建立健全信息公开制度,全面推行政府采购意向公开工作,进一步提高政府采购透明度,全年政府采购预算11634万元,实际采购金额10133万元,节约财政资金1501万元,综合节支率12.9%。进一步规范评审操作流程,全年共完成评审项目41个,评审金额17956万元,审定金额16641万元,审减额1315万元,审减率7.2%

各位代表,全区财政工作取得的成绩是区委、区政府统揽全局、坚强领导的结果,是区人大监督指导、区政协关心支持的结果,是各级各部门和全区人民艰苦奋斗、共同努力的结果。同时,我们也清醒认识到,财政运行和管理中仍然存在一些矛盾和问题,主要表现在:经济发展内外部环境不确定性因素增加、疫情冲击和减税降费政策性减收叠加影响,持续增收任务艰巨;全区支柱财源匮乏,财政收入结构有待进一步优化;预算编制还不够规范、不够细化,预算执行不够严肃;资金管理使用部门预算绩效认识有待提升,预算绩效管理及绩效评价结果运用还需加强;政府存量债务进入还本付息高峰期,偿债压力巨大等。对于这些问题,我们将认真听取各位代表、委员的意见建议,采取切实有效措施逐步加以解决。

2022年财政预算安排情况(草案)

2022年是实施十四五规划承上启下的关键一年,编制好2022年财政预算,做好各项财政工作,对于贯彻落实各级决策部署,支持维护好全区经济发展稳定大局具有重大意义。

(一)上级财政政策

根据中央、省、市经济工作会议精神和财政工作会议部署,2022年需贯彻落实的财政政策主要包括:一是实施积极财政政策。落实好财政资金直达机制,确保直达机制平稳、高效、精准运行。加快财政支出进度,强化重点领域保障,提高资金使用效益。用好地方政府专项债券资金,强化绩效管理,提升债券资金配置和使用效率。落实落细减税降费政策,扩大惠企利民实效。二是加强财政资源统筹。支持扩大有效投资,优化政府投资安排方式,保障重点项目建设资金需求,增强投资增长后劲。推动城乡区域协调发展,支持全面实施乡村振兴战略。加强污染防治和生态建设,有序推进重点生态保护修复工作。三是着力保障和改善民生。千方百计稳定和扩大就业,持续做好对重点群体的就业帮扶。全面落实政府过紧日子要求,增强民生保障能力,解决好群众最关心的教育、养老、医疗等问题。四是积极防范化解重点领域风险。深化预算管理制度改革,强化预算约束和绩效管理,进一步规范支出管理,优化支出结构,兜稳兜牢三保支出底线。强化监督问责,继续着力防范化解地方政府隐性债务风险。

(二)指导思想

根据区委九届三次全会暨经济工作会议精神,我区2022财政工作和预算安排指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,弘扬伟大建党精神,深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话和重要指示精神,认真落实省、市、区委全会和经济工作会决策部署完整准确全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,坚持稳字当头、稳中求进工作总基调,以高质量转型发展为主题,聚焦财政平稳健康运行,加强财政资源统筹可持续风险防控,精准有力抓实收支,继续做好六稳工作,落实六保任务,为我区打造资源型城市转型发展样板区提供坚实的财力保障,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

(三)预算安排(草案)

一般公共预算安排2022年我区一般公共预算收入安排59354万元,同比增长10%。按照现行财政体制算账,2022年我区财力预计可达133609万元(含上级提前告知项目资金),依照统筹兼顾、量入为出、确保重点的原则,我区一般公共预算支出安排133609万元,主要用于三保刚性支出和重点项目支出,其他支出执行中将从严、从紧把握。

    政府性基金预算安排2022年政府性基金预算支出安排32424万元,主要用于偿还地方政府专项债券本息。

    社会保险基金预算安排2022年城乡居民基本养老保险基金预算收入安排3579万元,预算支出安排2195万元。预计年终滚存结余9350万元。

  (卫东区2022年财政收支主要项目预算安排情况见附表二)

四、2022年重点工作安排情况

(一)夯实财源建设基础确保收入量质齐进

一是完善收入征管机制。以持续摸排税源为基础,强化财政收入预期管理,精准掌握税源情况加强收入形势研判,坚持月初预测、月中调度、月末总结,稳住现有税源存量,积极培育新增税源。万人助万企活动为抓手,千方百计解决好企业急难愁盼问题,提升税源增长潜力。二是助推产业转型升级。坚持项目为王理念,认真研究上级项目资金投向政策,瞄准债券和上级转移支付两个方向,全力向上争取项目资金。全面落实好优化营商环境一号改革工程任务和产业扶持各项政策,加强对重点行业企业的跟踪服务和政策帮扶,大力支持招商引资和项目建设促进平台、楼宇和总部经济加快发展做大做强城市经济三是发挥投资带动作用。聚焦市委、市政府将现代物流作为我区支撑点的发展定位,加大财政投资力度,加强东兴公司与香港汇恒公司深度合作,加快建设现代物流产业新城和静脉产业园,有效发挥政府投资带动经济发展的杠杆作用,撬动社会资本积极支持我区实体经济发展,促进税收可持续增长

(二)持续优化支出结构,兜牢六稳”“六保底线

是强化预算约束。加快实施预算管理一体化,以统一的预算管理规则为核心,实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制。加强预算执行控制,硬化预算约束,严禁超预算、无预算安排支出。二是保障刚性支出。加强财政资金统筹,调整优化支出结构,及时清理结转结余资金,积极盘活政府存量资金资产。清理规范财政专户,严格对外借款,加快清理消化暂付款,强化库款保障。持续强化基本民生保障,解决好群众最关心的问题,用政府紧日子换百姓好日子是厉行勤俭节约。大力压减一般性支出和三公经费支出,削减低效无效支出,降低行政运行成本,在确保三保支出首要位置的前提下,节省资金用于重大战略、重大改革和重点领域支出,把钱用在刀刃上。

(三)发挥财政职能作用,服务经济健康发展

认真落实各项帮助企业纾困解难、优化营商环境的政策措施,持续上级争取政策资金支持,切实加强专项资金管理,及时兑现各项产业扶持政策,确保财政政策和资金尽快见到实效,助推实体经济发展。坚定不移地鼓励支持引导民营经济发展,积极落实各项扶持政策,切实帮助民营企业解决实际困难。巩固和拓展国家减税降费政策成效,推进专项债券项目实施,抓实抓细中央惠企利民资金直达工作,强化资金使用监管,充分有效发挥稳定经济的积极作用。

(四)加强政府债务管理,筑牢风险防控底线

深化政府性债务收支预算管理,通过强化预算约束、完善应急处置、拓宽化债渠道、加强动态监管等措施,平衡好稳增长和防风险的关系。积极采取财政风险防控化解行动,科学完善并刚性执行偿债计划,稳妥有序化解债务存量,逐步降低地方政府债务风险。加强债券项目入库审核,用足用好政府债券政策,按照量入为出原则,积极争取新的债券资金,坚决遏制隐性债务增量。依托政府债务监测平台等系统,密切监控政府债务情况,逐月统计监测债务变化情况通过盘活闲置资源、加快土地出让和清算等方式多渠道筹集偿债资金,确保债务风险可防可控,坚决守住不发生系统性风险的底线。

(五)深化重点领域改革,提升财政理效能

支持市区财税管理体制改革,加强财政资源统筹和重点领域改革。持续推进预算管理改革,进一步细化预算编制,强化预算执行。健全完善财政绩效评价体系,提高财政资金使用效率,推动绩效管理改革迈上新台阶。深化预算信息公开,主动接受社会监督。积极推进政府采购意向公开,规范采购人采购行为,强化政府采购支持中小微企业发展和乡村振兴等功能。统筹发挥国有资产管理、财政投资评审、预决算公开等监管合力,确保财政资金使用质效提升加强财政内部控制体系建设,加大监督检查力度,配合人大做好预算联网监督工作,深入推进依法理财,切实提高财政科学化、精细化管理水平。

各位代表,做好2022年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,坚定信念,锐意进取,拼搏实干,以过硬作风确保高质量完成全年收支预算任务,更好发挥财政职能作用,为我区打造资源型城市转型发展样板区提供坚实的财力保障,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开!

2022年卫东区财政预算的说明.doc

2022年卫东区政府预算公开目录.doc

附表二:卫东区2022年财政收支主要项目预算安排情况表(1).xls

附表一:卫东区2021年财政收支主要项目完成情况表(1).xls

2022年卫东区政府预算公开表格.xlsx

关于卫东区2022年预算转移支付、举借债务的说明.doc

卫东区十一届人大一次会议批准2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的决议.doc


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