关于平顶山市卫东区2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告

—2025年2月24日在卫东区第十一届人民代表大会第五次会议上

卫东区财政局局长  宋志勇

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告卫东区2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，全区财税系统坚定信心、扎实苦干，迎难而上、锐意进取，以担当实干为导向，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，聚焦财政平稳运行，加强财政资源统筹，注重防范化解风险，财政运行情况总体良好、稳中有进，较好地完成了年度目标任务。

（一）一般公共预算执行情况

收入预算执行情况。区十一届人大四次会议通过的2024年一般公共预算收入为73386万元，同比增长6.5%。面对诸多不利因素，通过全区上下的共同努力，一般公共预算收入完成73604万元，完成预算的100.3%，同比增收4480万元，同比增长6.8%（增速全市排名第一）。其中：税收收入47771万元，同比增长11%；非税收入25833万元。

支出预算执行情况。区十一届人大四次会议通过的2024年一般公共预算支出为137972万元。执行中，经区十一届人大常委会第十八次会议审议通过，支出预算调整为156710万元，实际完成152288万元，完成调整预算的97.2%。

收支平衡情况。按照现行财政体制算账，一般公共预算收入加上上年结余和上级转移支付资金，减去结算上解后，全区财力为154020万元。收支相抵后，年末结转资金922万元，调入预算稳定调节基金810万元。

（二）政府性基金预算执行情况

区十一届人大四次会议通过的2024年政府性基金支出预算为61346万元。执行中，因新增土地出让清算补助和政府专项债券安排支出，经区十一届人大常委会第十八次会议审议通过，政府性基金支出预算调整为168880万元。全年上级转移支付60096万元，新增专项债券收入70600万元，政府性基金本级收入4095万元，加上上年结转50421万元和调入资金2298万元，减去上解支出、调出资金、专项债务还本支出后，政府性基金可支配财力为144857万元，全年支出132284万元，其余结转下年支出。

（三）社会保险基金预算执行情况

区十一届人大四次会议通过的2024年社会保险基金收入预算为4249万元。执行中，由于上级补助收入的增加，经区十一届人大常委会第十八次会议审议通过，收入预算调整为4402万元，实际完成4535万元，完成调整预算的103%。支出预算为2996万元。执行中，经区十一届人大常委会第十八次会议审议通过，支出预算调整为3024万元，实际完成3024万元，完成调整预算的100%。全年收支结余1511万元，年末滚存结余11793万元。

（卫东区2024年财政收支主要项目预算完成情况见附表一）

二、2024年主要工作完成情况

（一）政府债务管理情况

根据省财政厅化债工作要求，合理编制《卫东区地方债务风险防范化解总体方案》等7个化债方案，稳步推进债务风险化解工作；此外，想方设法做大本级财力，助力债务风险等级降为“橙色”，有效防范和化解了债务风险。截至2024年12月31日，卫东区地方政府法定债务余额413846万元。其中：一般债务余额38556万元，专项债务余额375290万元（省财政厅安排补充银行资本金专项债券130400万元核算在内），债务余额严格控制在法定限额之内。

（二）项目谋划申报情况

紧盯国家政策导向，超前谋划，加强协调，加大政府债券资金争取力度，保障重点项目顺利实施。截至2024年12月31日，全区谋划包装专项债券项目56个，总投资2133056万元，债券需求1152600万元，已全部立项。其中：省财政厅评审通过35个，进入全省专项债券发行储备库；财政部2024年需求累计通过40个；国家发改委重大项目库2024年累计通过27个。

（三）争取上级资金情况

为缓解财政收入压力，有效保障重点项目支出，全年累计对上争取资金93265万元。其中：一般债券资金1600万元；地方政府专项债券项目7个，债券资金36500万元；存量政府投资债券资金6100万元；存量政府隐性债务置换债券资金26000万元；中央预算内投资项目5个，争取资金8003万元；超长期特别国债项目2个，国债资金7979万元；增发国债项目2个，国债资金7083万元。

（四）盘活土地资源情况

加快推进土地出让工作，有效盘活土地资源，2024年成功出让卫东区医院新院区项目、卫东区敬老院新址项目等四宗土地，土地出让金共31580万元。积极推动深百汇海棠府项目、大营棚户区改造项目（碧水苑）、吴寨棚户区改造项目等已出让土地的清算工作，提高资金周转效率，在一定程度上缓解了财政收入压力。

（五）重点领域保障情况

争取29100万元用于棚户区改造项目，投入19656万元支持基础环境设施建设及维护，安排14197万元用于主次干道、无主庭院清扫保洁及背街小巷建设维护，安排14184万元用于老旧小区改造项目，安排2653万元用于公路建设改造及养护，安排2330万元用于加强公共安全管理等。此外，不断加大科技投入，促进创新要素向企业聚集，全年科技类支出5704万元，同比增加979万元，同比增长20.7%，占一般公共预算支出比重为3.7%；全年通过“一卡通”发放补贴54项，补贴资金7082万元，惠及群众23.7万人次，社保卡占比达到100%，进一步提升了群众的幸福感、获得感和满意度。

（六）国企改革和国资管理情况

根据国企改革三年行动方案，持续深入推进区属国有企业改革转型升级，合理优化资源配置，调整经营范围和重点，在实现国有资产保值增值的前提下，加快形成主营业务突出、业务板块明晰、经营管理高效的现代化企业。天浩公司承建的电子半导体产业园项目已投入使用；晟浩公司AA信用评级已完成，目前正在积极开展融资工作，国有资本对经济社会发展的撬动作用逐步体现。持续在全区推广使用资产管理信息系统，累计录入资产管理卡片67018张。推进国有企业退休人员社会化管理工作，累计接收52家国有企业退休人员19112人。

（七）绩效评价开展情况

以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以绩效监控为保障，不断提高财政资源配置效率和资金使用效益。2024年共有1616个项目和77个部门开展支出绩效自评，绩效目标和评价结果随各单位预决算公开。2024年选取2023年度实施的7个项目和1个部门开展重点绩效评价，项目类型聚焦社会关注度较高的建设类、教育类、社会保障类等领域，为预算编制和执行提供参考。

（八）政府采购情况

持续优化政府采购营商环境，将采购流程全部实行网上备案，实现了政府采购工作全流程信息化；完成电子化政府采购平台与市公共资源交易中心平台互联互通，实现了平台间信息共享与数据畅联。持续推进政府采购意向公开工作，不断提高中小微企业采购预留份额，充分发挥政府采购“网上商城”公开透明的优势，降低交易成本，提高采购效率。2024年全区政府采购计划10201万元，实际采购9003万元，节支率11.7%。卫东区政府采购营商环境考核指标在全省54个市辖区位居第二名。

（九）“两新”工作开展情况

制定《卫东区推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》，加强项目谋划储备、要素保障、财政金融支持和创新支撑，形成叠加效应，把政策红利转化为发展实效。排查筛选大规模设备更新和消费品以旧换新项目16个，下达“两新”超长期特别国债项目1个，总投资10884万元，下达资金5800万元。主动为企业宣讲政策，以财政奖补、贷款贴息等多种方式引导鼓励企业自主技改、增资扩产，充分调动企业参与“两新”工作的积极性、主动性。目前中宜创芯年产1000吨电子级高纯碳化硅粉体项目（二期500吨/年）已通过工信部第一批再贷款审核。

各位代表，这些成绩的取得，是区委、区政府统揽全局、正确领导的结果，是区人大、区政协监督指导、大力支持的结果，也是各级各部门和全区人民团结一心、共同努力的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和管理还面临一些问题和挑战，主要是：财政持续稳定增收任务艰巨，财力十分有限，现金调度困难，而“三保”、社会事业运行、债务化解等刚性支出不断加大，“紧平衡”甚至“难平衡”的特性日益凸显；债务率虽有明显下降，但债务风险仍不容忽视；区属国有企业转型升级进程较慢等。对于这些问题和挑战，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，积极采取有力措施认真加以解决。

三、2025年财政预算安排情况（草案）

2025年是“十四五”规划收官和“十五五”发展谋篇布局之年，也是卫东区高质量打造“资源型城市转型升级典范区”建设全面提高、整体跃升的攻坚之年，做好预算编制和财政工作，对于促进经济平稳健康运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。

按照区委九届八次全会暨区委经济工作会议安排部署，今年财政工作和预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，认真落实省、市、区委全会和经济工作会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，紧抓构建新发展格局战略机遇，扎实推动高质量发展，坚持创新引领，进一步全面深化改革，推进科技创新和产业创新融合发展，建强现代化产业体系，加快城乡融合发展，更好统筹发展和安全，落实更加积极的财政政策，防范化解重点领域风险，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，奋力开创中国式现代化建设卫东实践新局面。

（一）一般公共预算

2025年一般公共预算收入安排77286万元，预期增长目标为5%。这一增幅充分考虑了经济发展和财税政策因素，是积极稳妥的。按照现行财政体制算账，2025年全区财力预计可达134403万元，依照“统筹兼顾、量入为出”的原则，一般公共预算支出安排134403万元，主要用于“三保”和重点项目等刚性支出。

（二）政府性基金预算

2025年政府性基金预算支出安排43607万元，主要用于偿还地方政府专项债券本息及到期隐性债务。

（三）国有资本经营预算

2025年国有资本经营预算上级补助收入391万元，全部调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算

2025年城乡居民基本养老保险基金预算收入安排4889万元，预算支出安排3602万元。预计年终滚存结余12948万元。

（卫东区2025年财政收支主要项目预算安排情况见附表二）

四、2025年重点工作安排情况

2025年，全区财税工作将按照区委、区政府统一部署，以科技创新与产业创新融合示范区、资源型城区转型发展示范区“两区”建设为抓手，精准有力抓实收支，加强财政资源统筹和风险防控，凝心聚力推动重点工作落实，确保财政平稳健康运行。

（一）注重“开源”，确保财政收入量质齐升

以收入高质量增长为目标，加强收入预期管理，持续提升财政收入预研预判的科学性和精准性。持续优化营商环境，着力培育市场主体，促进各类市场主体发展扩大；以电子半导体产业为引领，加大科技领域招商引资力度，吸引高新科技企业落户我区。落实好跨部门税收征管工作联动机制，强化税收征管举措，确保应收尽收。积极推动土地出让工作，努力盘活土地资源，加快土地清算，提高土地资金使用效率。建立健全资产盘活机制，全面梳理各类存量资产情况，通过市场化方式探索资源资产盘活新路径。

（二）注重“节流”，提高财政资金使用效益

在优化财政支出结构上下功夫，把握支出重点，加强统筹调度，提高资金使用质效。聚焦保障重点支出，加强预算刚性约束，坚持先有预算后有支出，严禁超预算、无预算支出。厉行节约，把有限资金用在“刀刃上”，最大限度提升资金使用效率。积极发挥财政资金的导向作用，把“三保”工作作为政府民生工作和财政管理的首要任务，集中财力优先保障“三保”支出，统筹科技、教育等重点支出，增强重点领域保障能力。

（三）注重“管控”，做好债务风险防范化解

加强债务风险管控，坚持短期措施和长期措施相结合，合理把握好举债规模和风险承受能力的平衡关系，既化解好存量，更严控好增量，坚决遏制新增政府隐性债务。提高财政资金使用效率，降低政府运行成本，积极盘活各类资金，优先统筹用于债务化解。进一步落实一揽子化债方案，对已形成的政府性债务，通过安排财政资金、盘活存量资金、严格预算执行、压减支出等措施，确保做好还本付息工作，牢牢守住不发生政府债务风险事件的底线。

（四）注重“谋划”，提升债券项目申报能力

结合产业定位和发展需要，深入分析研究上级政策导向，对储备项目逐一梳理，找准政策发力点，用好增发超长期国债、地方政府一般债、地方政府专项债等政策工具，坚持发力在前、谋划在前、服务在前，形成“谋划一批、储备一批，成熟一批，申报一批”的梯式推进格局，做实做细项目谋划储备工作。扎实推进已谋划的专项债券项目，加强常态化项目谋划储备，盯紧各责任单位推进情况，加强部门联动、形成工作合力，及时解决申报工作中的重点、难点、堵点问题，确保对项目储备、谋划、申报、入库的全流程督导，全力争取2025年专项债券额度。

（五）注重“优化”，推进区属国有企业转型升级

持续深入实施国企改革三年行动，优化整合资源，形成主营业务突出、业务板块明晰、经营管理高效的现代化企业，增强区属国有企业“造血”功能。以晟浩公司成功取得AA信用评级为契机，加快推动融资工作，提升市场化运营能力，做大市场化业务，将盘活存量资产与扩大基础设施有效投资、优化国有资本布局、促进产业转型升级、推动城市有机更新结合起来，推动国有资本向重点行业、关键领域和优势企业集中，提高国有资本配置和运营效率。

（六）注重“绩效”，提升财政综合管理水平

充分发挥绩效管理的引导约束作用，深入推进预算和绩效评价管理一体化，以绩效目标为导向，拓宽绩效评价的广度深度，提升预算管理水平和政策实施效果。深化重点领域绩效评价管理，重点对上级转移支付、专项债券、政府购买服务等项目开展绩效评价，全面提高绩效评价的质量和成效。加强财政资源统筹，全面实施绩效管理，在成本效益分析上下功夫，将绩效理念和方法融入预算编制、国资管理、政府采购、投资评审等工作全过程，切实提升财政科学化精细化管理水平。

各位代表，2025年财政工作形势严峻、任务艰巨、责任重大。我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，切实贯彻落实好本次会议的各项决议和要求，锚定目标、砥砺前行，攻坚克难、真抓实干，确保高质量完成全年目标任务，积极发挥财政职能作用，为奋力谱写新时代卫东更加出彩的绚丽篇章贡献全部力量！

2025年卫东区财政预算的说明.doc

2025年卫东区级财政重点绩效评价项目绩效目标表.xlsx

2025年卫东区政府预算公开表格.xlsx

2025年卫东区政府预算公开目录.doc

附表二卫东区2025年财政收支主要项目预算安排情况表.xls

附表一卫东区2024年财政收支主要项目预算完成情况表.xls

关于卫东区2025年预算转移支付、举借债务的说明.doc